Получение выписок по банковским счетам; Формирование платежных поручений в ЕРП, выгрузка платежей в банк-клиент/единый расчетный центр в программе SAP; Проверка соответствия назначения платежа в заявк...

Согласно должностной инструкции...

- Формирование пакета документов, реестра для предоставления в банк; - Участие в формировании и согласовании заявок на платежи на основании полученных счетов; - Участие в формировании бюджета движения...

вести кассу, ведение журналов...

Управление движением денежных средств на расчетных и валютных счетах; Взаимодействие с банками по вопросам текущих платежей, получения справок из банков; Ежедневное формирование плана платежей; Соглас...

Ведение бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами, учет материальных запасов. Заработная плата указана до вычета налога на доходы. В минимальный размер заработной платы не включена надбавка ...

Управление денежными потоками Группы компаний; Ежедневная загрузка выписок по счетам из системы банк-клиент в 1С ЕРП, сверка остатков денежных средств, отражение в бухгалтерском учете операций по движ...

Обязанности: Снятие банковских выписок, составление плана ДДС ежедневно, работа в банк- клиентах нескольких банков, разнесение выписок в программе 1С, факторинговые операции, покупка продажа валюты, р...

- осуществлять ведение лицевых счетов главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главного ад...

Осуществление текущих платежей (отправка платежных поручений в системах клиент-банк) Проведение выписок в 1С:Бухгалтерия Отправка и получение корреспонденции...

Создание реестров на оплату в 1С Формирование и проведение платежных поручений в 1С и клиент-банке Открытие и ведение УНК, проведение валютных операций в банк-клиент Формирование и проведение конверси...

Работа в интернет банках: Сбербанк, Газпромбанк, Абсолютбанк, Промсвязьбанк, ОТбанк; Открытие/закрытие счетов, спец.счетов по гос.контрактам (анкеты, запросы, письма и т.д.); Взаимодействие с банками ...

Казначей обязан: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и...

Контроль исполнения бюджета движения денежных средств. Работа с кредитами и аккредитивами, банк-клиент, СЭД. Формирование платежного календаря....

Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйств...

Формирование письменных и устных запросов на предоставление информации; Работа с Интернет, MS Word, MS Excel, Банковскими программами; Управление ценными бумагами. ...

Разработка внутренних документов по деятельности бэк-офиса Казначейства....