- Формирование пакета документов, реестра для предоставления в банк; - Участие в формировании и согласовании заявок на платежи на основании полученных счетов; - Участие в формировании бюджета движения...

вести кассу, ведение журналов...

Управление движением денежных средств на расчетных и валютных счетах; Взаимодействие с банками по вопросам текущих платежей, получения справок из банков; Ежедневное формирование плана платежей; Соглас...

Ведение бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами, учет материальных запасов. Заработная плата указана до вычета налога на доходы. В минимальный размер заработной платы не включена надбавка ...

Управление денежными потоками Группы компаний; Ежедневная загрузка выписок по счетам из системы банк-клиент в 1С ЕРП, сверка остатков денежных средств, отражение в бухгалтерском учете операций по движ...

Обязанности: Снятие банковских выписок, составление плана ДДС ежедневно, работа в банк- клиентах нескольких банков, разнесение выписок в программе 1С, факторинговые операции, покупка продажа валюты, р...

- осуществлять ведение лицевых счетов главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главного ад...

Осуществление текущих платежей (отправка платежных поручений в системах клиент-банк) Проведение выписок в 1С:Бухгалтерия Отправка и получение корреспонденции...

Формирование/анализ ДДС компании в табличном формате и 1С: УХ; Формирование/анализ платежного календаря в табличном формате и 1С: УХ; Взаимодействие со структурными подразделениями в ходе сбора и анал...

Создание реестров на оплату в 1С Формирование и проведение платежных поручений в 1С и клиент-банке Открытие и ведение УНК, проведение валютных операций в банк-клиент Формирование и проведение конверси...

Работа в интернет банках: Сбербанк, Газпромбанк, Абсолютбанк, Промсвязьбанк, ОТбанк; Открытие/закрытие счетов, спец.счетов по гос.контрактам (анкеты, запросы, письма и т.д.); Взаимодействие с банками ...

Казначей обязан: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и...

Контроль за денежными потоками организации. Ведение платежного календаря и прогноза ДДС в целях недопущения случаев неплатежеспособности; Ведение переговоров с банками по любым вопросам (депозиты, кре...

Контроль исполнения бюджета движения денежных средств. Работа с кредитами и аккредитивами, банк-клиент, СЭД. Формирование платежного календаря....

- Обработка первичной документации; - Ввод первиччной документации в программу 1с бухгалтерия; - Работа с Электронным Бюджетом; - Работа с договорами; - Кассовые и банковские операции...

Формирование письменных и устных запросов на предоставление информации; Работа с Интернет, MS Word, MS Excel, Банковскими программами; Управление ценными бумагами. ...

Разработка внутренних документов по деятельности бэк-офиса Казначейства....