Задачи: Управление ликвидностью и денежными потоками Контроль ежедневных краткосрочных денежных потоков для обеспечения операционной деятельности и финансирования капитальных затрат. Оптимизация банковской структуры компании с целью снижения стоимости банковского обслуживания и повышения операционной эффективности Казначейские операции и отчетность Контроль ежемесячной сверки (reconciliation) казначейских счетов Главной книги: долги, процентные расходы/доходы, внутригрупповые финансирование, курсовые разницы Подготовка и представление регулярной управленческой отчетности по казначейской деятельности Банковское сопровождение и платежи: Полное администрирование банковских счетов: открытие, закрытие, управление правом подписи, банковскими резолюциями и системами дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Управление отношениями с банками-партнерами, включая локальные и международные кредитные организации. Контроль исходящих платежей и системы их утверждения (payment approval hierarchy). Управление дебиторской задолженностью: Мониторинг операций по дебиторской задолженности на предмет соответствия политикам компании и договорным условиям. Проведение ежемесячного анализа просроченной дебиторской задолженности, работа с проблемными долгами. Управление кредитными рисками контрагентов, включая взаимодействие с компаниями по торговому кредитному страхованию. Комплаенс и управление командой: Обеспечение соответствия деятельности нормативным требованиям во взаимодействии с Департаментом глобального комплаенса. Руководство и развитие команды, обеспечение необходимого уровня компетенций.
Образование:
Высшее образование — специалитет, магистратура
Опыт:
6
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
