Вакансия: Бухгалтер по работе с расчетными счетами и банками
Зарплата: руб.
Форма занятости:
Полная занятость
Метод работы:
Полный рабочий день
Задачи: Обязанности: Ежедневная работа с расчетными счетами компании: формирование, проверка и отправка платежных поручений (на оплату поставщикам, налоги, взносы, зарплату, прочие выплаты) в системе "Банк-Клиент". Ежедневная сверка банковских выписок с данными 1С, отражение операций по счетам 51, 52, 55 в бухгалтерском учете. Контроль поступления денежных средств от покупателей, сверка поступлений с выставленными счетами. Взаимодействие с банками по операционным вопросам: запрос выписок и справок, уточнение статуса платежей, решение технических сбоев, подача заявлений. Подготовка комплектов документов для банка (на открытие/закрытие счетов, изменение образцов подписей, получение кредитов/гарантий — в части бухгалтерского обеспечения). Составление реестров платежей и планирование ежедневного платежного календаря (во взаимодействии с финансовым отделом). Учет комиссий банка за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и прочие услуги. Подготовка данных по движению денежных средств (ДДС) для управленческой отчетности. Работа с валютными счетами: контроль поступления валютной выручки, оформление документов для обязательной продажи валюты, отражение курсовых разниц. Требования: Практическое знание правил ведения расчетных счетов в соответствии с законодательством РФ (Инструкция Банка России № 153-И). Уверенное владение системами "Банк-Клиент", навыки формирования и отправки платежных поручений, загрузки выписок. Знание классификации денежных потоков (ОДДС) для корректного указания кодов назначения платежа (КБК, VO, и т.д.). Опыт формирования и подачи в банк документов для открытия/закрытия счетов, изменения подписантов, получения выписок и справок. Навыки ежедневной сверки оборотов и остатков по счетам с выписками банка, оперативного выявления и устранения расхождений. Знание порядка проведения операций по конвертации валюты, оформления паспортов сделок (для валютных операций — преимущество). Опыт взаимодействия с банками по вопросам подключения услуг (интернет-банк, зарплатные проекты, гарантии, аккредитивы), решения технических и операционных проблем. Знание основ финансового мониторинга и требований 115-ФЗ (по противодействию легализации доходов). Знание основ работы с системами ЭДО (Диадок, СБИС и т.п.) для обмена первичными документами, 1С:Документооборот Условия: Официальное трудоустройство с первого дня по ТК РФ ДМС со стоматологией и телемедициной после 1 месяца работы Компенсация питания Корпоративное обучение, профессиональное развитие Подарки сотрудникам и их детям Скидки и привилегии от партнеров по программе BestBenefits
Образование:
Не указано
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
Войти
