Вакансия: Руководитель группы расчетно-кассовых операций
Зарплата: 60 000 руб.
Форма занятости: Полная занятость
Метод работы: Полный рабочий день
Задачи:
управление денежными потоками (формирование реестра платежей, согласование заявок на оплату);
обеспечение бесперебойного расчетно-кассового обслуживания организации (5 банков, 30 расчетных счетов);
контроль отражения банковских и кассовых операций в бухгалтерском и налоговом учете;
организация и контроль работы с обособленными счетами и счетами с банковским сопровождением (44-ФЗ);
организация и контроль работы с валютными операциями и нерезидентами (173-ФЗ);
контроль за соблюдением законодательных требований по ведению наличных денежных расчетов;
организация работы с корпоративными картами (выпуск, выдача, сбор документов);
организация обеспечения работоспособности банковских счетов группы компаний (открытие/ закрытие, сопровождение юридических досье);
согласование договоров с нерезидентами в части финансовых условий;
ведение портфеля валютных договоров. Одновременное обслуживание нескольких десятков договоров – отсутствие просрочек по предоставлению СПД, своевременное продление договоров;
контроль за соблюдением требований налогового законодательства в части исполнения организацией обязанности налогового агента по НДС и налогу на прибыль;
взаимодействие с проверяющими органами по вопросам отражения в бухгалтерском учете движения денежный средств;
автоматизация задач отдела в части банковских и кассовых операций, написание ТЗ, тестирование результатов, написание инструкций на участок;
взаимодействие с банками и работниками организации по возникающим вопросам.
Образование:
Высшее
Опыт:
6
Премии и бонусы: Ежемесячная премия 10 %
