Формирование бюджета движения денежных средств (ежемесячный, годовой); Формирование заявок на расходование денежных средств; Составление плана потребностей на месяц по уплате банковских расходов, проц...

Работа с программой банк-клиент (загрузка/выгрузка документов, отправка запросов т т.д.); Отражение в системе 1С информации о поступивших ДС (статья БДДС, договор;); Контроль за исполнением платежей, ...